Neue Transaktionsabstimmung

1. Überblick über die Transaktionsabstimmung
   Ähnlich der aktuellen Abstimmungsansicht finden Sie diese unter Überwachung, jedoch neu gestaltet und mit verbesserten Funktionen.
   Der Hauptunterschied besteht darin, dass diese Ansicht ausschließlich auf die Transaktionsabstimmung fokussiert ist und keine Informationen über die Abstimmung von Abrechnungen enthält.
   Die bereits vorhandene Abstimmungsansicht unter Überwachung bleibt unverändert.
2. Ansicht der Ausnahmen
   Eine Liste nicht abgeglichener Transaktionen, die manuelle Aufmerksamkeit erfordern, sind nun für eine einfachere Identifizierung und Abstimmung in ECR und EFT Abschnitte unterteilt.
3. Ansicht der Transaktionsabstimmungen
   Eine Ansicht, die alle Abstimmungen von ECR und EFT Transaktionen auflistet.

Wir werden diese Funktionen über mehrere Wochen hinweg für verschiedene Kunden einführen.
Daher sehen Sie diese Änderungen möglicherweise nicht sofort nach der Veröffentlichung in Ihrem Konto.

Übersicht zur Transaktionsabstimmung

Bitte beachten Sie, dass sich diese Ansicht ausschließlich auf die Abstimmung von Transaktionen konzentriert und keine Informationen zur Abstimmung von Abrechnungen enthält. Transaktionen, die in Grün angezeigt werden, repräsentieren abgestimmte ECR- und EFT-Transaktionen, ohne jegliche Angabe ihres Abrechnungsabstimmungsstatus.

1. Vielfalt der Ansichtsoptionen:
   Wie in der bestehenden Übersicht der Transaktionsabstimmung können Sie zwischen zwei verschiedenen Ansichten wählen: nach Organisationseinheit und nach Zahlungsabwickler. Für beide Ansichten können Sie wählen, ob Sie alle Transaktionen anzeigen oder sich auf die Ausnahmen konzentrieren möchten.
   In der Ansicht nach Organisationseinheit können Sie spezifische Geschäfte anwählen. Im Gegensatz zur bestehenden Übersicht der Transaktionsabstimmung können Sie in Ihrer Organisationsstruktur leicht navigieren, indem Sie Elemente in der Struktur erweitern und zusammenklappen. Kein Neuladen der Seite ist erforderlich.
   Eine weitere neue Funktion ist die schnelle Drilldown-Unterstützung: Durch einfaches Klicken auf das Symbol neben der Organisationseinheit können Sie reibungslos zur Ansicht des Zahlungsabwicklers wechseln, gefiltert nach der gewählten Organisationseinheit, und umgekehrt.
2. Verbesserte Vergleichsmöglichkeiten:
   Eine weitere bedeutende Verbesserung ist die erleichterte Vergleichsmöglichkeit verschiedener Standorte oder Zahlungsabwicklern. Sowohl die Gesamtzahl als auch ihre untergeordneten Elemente sind nun gleichzeitig sichtbar, was mehrfache Klicks zur Erreichung tieferer Details überflüssig macht. Diese Verbesserung macht den Vergleichsprozess intuitiver und effizienter.
3. Anzeige der Gesamtzahl:
   Nun können Sie auch die Gesamtzahlen über Ihre ausgewählte Organisationseinheit und den Zeitrahmen sehen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell zu beurteilen, welche Organisationseinheit Abstimmungsprobleme hat, und Sie können Tendenzen effektiver erkennen.
4. Flexibleres Auswählen vom Datum:
   Eine wesentliche Verbesserung zur aktuellen Übersicht der Transaktionsabstimmung ist die Option, einen Zeitrahmen für die Übersicht auszuwählen. Sie können zwischen verschiedenen Optionen wählen, wie täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich. Dies ermöglicht es Ihnen, die Zeitachse schnell zu erweitern oder verringern und beispielsweise schnell ältere Daten zu finden, bei denen Transaktionen nicht übereinstimmten.
5. Alle und nur Ausnahmen Ansicht
   Ein Schnellfilter oben in der Übersicht ermöglicht es Ihnen, zu wählen, ob Sie alle Transaktionen sehen möchten oder nur die Ausnahmen (rote - nicht übereinstimmende - Transaktionen).
   Die Ansicht nur Ausnahmen listet nur die nicht übereinstimmenden Transaktionen nach Datum und Organisationseinheit auf und zeigt auch die Summe der nicht übereinstimmenden Beträge auf der EFT und der ECR Seite.

Diese Verbesserungen zielen darauf ab, Ihnen eine größere Sichtbarkeit und Flexibilität bei der Verwaltung von Abstimmungsprozessen für Transaktionen in Ihren Organisationen zu ermöglichen.

Ausnahmen

Die Ausnahmeseite in ReconHub bietet eine klare und organisierte Ansicht von nicht übereinstimmenden Transaktionen. Die Seite bietet drei Ansichtsoptionen:

1. Alle
   Eine völlig neue Art, Transaktionen in ReconHub abzustimmen. Die Transaktionen werden in einer einfachen Ansicht nebeneinander angezeigt, wobei ECR auf der linken Seite und EFT auf der rechten Seite dargestellt werden. Erstellen Sie einfach eine Abstimmung, indem Sie manuell eine oder mehrere Transaktionen auswählen und den Abstimmung-Assistenten durchlaufen. Die Anzeige ist nach Geschäftsdatum und Währung organisiert. Jedes Geschäftsdatum verfügt über einen Kopfdatensatz, der die Anzahl und die Gesamtsumme der ECR und EFT Transaktionen getrennt anzeigt, zusammen mit dem Unterschied zwischen den Beträgen. Diese Ansicht ermöglicht es Ihnen, verwandte Transaktionen in beiden Abschnitten zu vergleichen und abzustimmen. Jede Transaktion wird mit wichtigen Details wie Transaktionsdatum, Betrag, Kartenprodukt und organisatorischer Einheit präsentiert. Durch Erweitern einer Zeile können Sie zusätzliche Transaktionsdetails sehen.
2. ECR-Ausnahmen
   Zeigt nur ECR Ausnahmen und bietet einen schnellen Einstiegspunkt, um ECR Transaktionen abzustimmen.
3. EFT-Ausnahmen
   Zeigt nur EFT Ausnahmen und bietet einen schnellen Einstiegspunkt, um EFT Transaktionen abzustimmen.
   

Effektive Behandlung von Ausnahmen in ReconHub

Die neue Ausnahmen-Ansicht bietet eine Reihe von Optionen für schnelles manuelles Abstimmen, wie unten beschrieben.

Manuelle Abstimmung - Summenabstimmung

Wir führen eine Methode ein, um mehrere ECR und EFT Transaktionen durch Bilanzierung zu verknüpfen. Das bedeutet, dass die Abstimmung durch die Summe der Beträge auf beiden Seiten erfolgt. Dies ist eine völlig neue Art der Transaktionsabstimmung und ermöglicht es Ihnen, manuell Fälle wie Trinkgeldtransaktionen oder geteilte Zahlungen leicht zu verknüpfen.

Nun können Sie mehrere Transaktionen abstimmen, indem Sie eine Gruppe von Transaktionen auswählen, die zum selben Geschäftsereignis gehören, und diese manuell abstimmen. Die Gesamtbeträge für die ECR  und EFT Seiten sowie deren Differenz werden im Abstimmungsassistenten angezeigt. Wenn die Gesamtbeträge abweichen, berechnet ReconHub automatisch den erforderlichen Anpassungsbetrag, um die Differenz auszugleichen. Diese Anpassung muss im Feld "Transaktionsverarbeitung kennzeichnen" markiert werden, wodurch der Wert später als Filter in den Buchungsregeln verwendet werden kann.

Manuelle Abstimmung- Einzelabstimmung

Wählen und ordnen Sie eine einzelne ECR Ausnahme einer einzelnen EFT Ausnahme zu, um eine Transaktionsübereinstimmung zu erstellen. Entsprechende passende Kandidaten werden angezeigt, und der beste Kandidat wird automatisch ausgewählt.

Abstimmung überspringen

Sie können ECR oder EFT Ausnahmen beheben, indem Sie sie überspringen. Übersprungene Transaktionen verschwinden aus der Ausnahmeliste und können in der bereits vorhandenen Transaktionsliste gefunden werden.

ECR oder EFT Transaktion erstellen

Um ECR oder EFT Ausnahmen zu beheben, erstellen Sie das entsprechende Gegenstück. Der neu erstellte Posten wird mit der Ausnahme abgestimmt, was dazu führt, dass die Ausnahme aus der Liste verschwindet und in der Liste der Transaktionsabstimmungen erscheint. Sie können auch das ECR und EFT Gegenstück erstellen, ohne es direkt mit der Ausnahme abzustimmen. In diesem Fall erledigt die automatisierte Abstimmungsverarbeitung, basierend auf den Transaktionsabstimmungsregeln, den Rest.

Abstimmung wiederholen

Wiederholte Transaktionen werden durch das automatisierte Abstimmungsverfahren neu verarbeitet.

Zu erwartendes Abstimmungsdatum setzen

Um die Verwaltung und Überwachung von Transaktionen zu verbessern, können Sie ein erwartetes Abstimmungsdatum für Ausnahmen festlegen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein zukünftiges Datum anzugeben, an dem Sie erwarten, dass die Transaktion abgestimmt wird. Infolgedessen wird die Ausnahme von der Ausnahmeliste entfernt und erhält den Status "blau".

Transaktionsabstimmungen

Neben der Transaktionsabstimmungsübersicht freuen wir uns, Ihnen eine neue dedizierte Seite für Transaktionsabstimmung vorzustellen. Diese Seite bietet eine fokussierte Ansicht von erfolgreich abgestimmten Transaktionen.

Der Hauptvorteil dieser Seite liegt in ihrer Fähigkeit, abgleichende Daten wie das Abstimmungsdatum hervorzuheben, oder ob eine Abstimmung automatisiert oder manuell war.

Dies erleichtert das Auffinden von manuell durchgeführten Abstimmungen oder das Debuggen falscher Abgleiche.

Bevorstehende Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) Anforderung

Ab dem 1. November 2024 wird die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für alle ReconHub-Nutzer verpflichtend sein.

Diese Verbesserung ist Teil unseres fortlaufenden Engagements, um die höchste Sicherheitsstufe für Ihre Daten und Konten zu gewährleisten.

1. Wenn Sie heute bereits 2FA nutzen, ist keine weitere Aktion erforderlich.
2. Wenn Sie 2FA für Ihren Benutzer nicht aktiviert haben, aktivieren Sie es vor dem 1. November über die Benutzereinstellungen. Siehe den Artikel zur Zwei-Faktor-Authentifizierung für Hilfestellungen.
3. Wenn Sie 2FA vor dem 1. November nicht aktivieren, werden Sie beim Login aufgefordert, 2FA einzurichten, und können nicht auf ReconHub zugreifen, bis die 2FA aktiviert ist.
   

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